La fine dei titoli FAANG

La fine dei titoli FAANG?

Dopo anni di sottoperformance, i titoli value (come ripetuto più volte da Stock Gain già da inizio 2021) stanno ampiamente sovraperformancdo i titoli growth.

Come sempre, i mercati hanno sorpreso le masse un’altra volta, poiché gli investitori continuano ad accumularsi in titoli in growth.

L’abbiamo ormai ripetuto all’esasperazione ed è stato detto anche da Fuoriclasse del calibro di Ray Dalio e Warren Buffett:

Nei mercati tutto ciò che fa la maggioranza non funziona. MAI. 

Il grafico seguente mostra la differenza di performance annuale tra i titoli value e growth.

L’impennata dei value nel 2022 è stata sfruttata in anticipo da Stock Gain a partire da gennaio, quando chiamavamo il crollo di mercato.

Questa previsione ha permesso al Canale Premium di prosperare mentre l’S&P 500 subiva perdite su perdite.

Infatti, gli investitori cercano la sicurezza mentre i mercati inciampano e i titoli value hanno funzionato da porto sicuro.

FAANG VALUE VS GROWTH

Infatti, i periodi di sovraperformance dei titoli value rispetto ai growth si sono verificati durante periodi difficili dei mercati finanziari. 

Tuttavia, come mostra il grafico seguente, esiste un enorme divario di performance tra valore e crescita.

faang performance

Dal 2008, gran parte di quel  “divario”  rimane attribuibile a tre fattori principali: azioni FAANG, riacquisti e investimenti passivi.

Il grafico sottostante mostra l’impatto che i riacquisti di azioni hanno avuto sul mercato nell’ultimo decennio

FANG SP500 RITORNI

In altre parole, in assenza di riacquisti di azioni, il mercato azionario non spingerebbe i massimi storici di 4600 ma livelli invece più vicini a 2700 

È importante sottolineare che ciò che questi  “riacquisti”  forniscono alle azioni FAANG è un  “acquirente artificiale”. 

Pertanto, quando i gestori patrimoniali cercavano un porto sicuro per detenere capitali, i titoli FAANG erano i titoli preferiti. 

Ciò era dovuto al fatto che mantenevano un livello elevato di liquidità e i riacquisti fornivano un acquirente pronto quando necessario. 

Ciò ha consentito ai gestori patrimoniali di spostare rapidamente centinaia di milioni di dollari dentro e fuori le posizioni senza incidere sostanzialmente sul prezzo.

In altre parole, tra la Federal Reserve che ha iniettato una massiccia quantità di liquidità nei mercati e le società che riacquistavano le loro azioni, non ci sono stati altri acquirenti significativi sul mercato. 

Uno dei problemi con i mercati finanziari attualmente è l’illusione della performance. 

Quell’illusione viene creata dai più grandi titoli ponderati per la capitalizzazione di mercato (Prezzo della Società x Numero totale delle azioni).

In particolare, ad eccezione del Dow Jones Industrial Average, i principali indici di mercato sono ponderati in base alla capitalizzazione di mercato. 

Insomma, man mano che il prezzo delle azioni di una società si apprezza, questa diventa un costituente dell’indice più significativo. 

Di conseguenza, le variazioni dei prezzi nei titoli più grandi hanno un’influenza smisurata sull’indice.

Riconoscerai i nomi dei primi 10 titoli dell’indice.

I primi 10 titoli dell’indice S&P 500 comprendono circa 1/3 dell’intero indice. 

In altre parole, per ogni dollaro che confluisce in un indice come S&P500, 0,31$ confluiscono nei primi 10 titoli.

FAANG SP500

Attualmente, negli Stati Uniti vengono scambiati circa 2165 ETF, ciascuno dei quali possiede molte delle stesse società sottostanti. 

Ad esempio, quanti ETF passivi possiedono gli stessi titoli che comprendono le prime 10 società dell’S&P 500?

403 possiede Apple

437 possiede Microsoft

345 possiede Google (GOOGL)

347 possiede Amazon

251 possiede Netflix

377 possiede Nvidia

310 possiede Tesla

216 possiede Berkshire Hathaway

269 ​​possiede JPM

In altre parole, su circa 2165 ETF azionari, i primi 10 titoli dell’indice comprendono circa il 20% di tutti gli ETF emessi. 

Anni e anni di Fed accomodante hanno favorito il pompaggio di valuta in ogni asset garantendo il rialzo di tutto ciò che non è liquido:

  • Azioni
  • Obbligazioni
  • Immobiliare
  • Lusso

etc…

Ora il trend si sta invertendo e, come ripetiamo da inizio anno, ad essere colpiti particolarmente saranno gli stessi titoli che raccoglievano capitali col secchio quando la Fed era super-accomodante. 

Ora la situazione è cambiata, proprio mentre la maggior parte si trovano in enorme difficoltà a causa degli aumenti dei costi e dei consumatori sempre più in difficoltà.

È solo l’inizio.

All’interno del nostro Canale Telegram gratuito condividiamo le ultime analisi macroeconomiche per dare agli investitori un vantaggio competitivo sui mercati. 

Puoi accedere ora gratuitamente.

Mi raccomando.

A presto,

Andrea

Stock Gain
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Domande frequenti 

Non mi è chiara la differenza tra il Canale Silver e il Premium!

Il Canale Silver contiene la parte del nostro portafoglio dedicata alle aziende small-cap, che comportano rendimenti e rischi più elevati.

All'interno del Canale Premium invece inseriamo il nostro portafoglio completo, contenenente anche le azioni più "tranquille".

Se non ti è chiara la differenza comunque, ti consigliamo di contattare il servizio di Supporto Clienti cliccando sul tasto Whatsapp in basso a destra.

Come fate a garantirmi dei profitti?

In passato abbiamo sempre centrato i nostri obiettivi.

Semplicemente, siamo così sicuri del nostro lavoro che abbiamo inserito delle Garanzie.

Non riesco ancora a capire...

Siamo sempre disponibili nel nostro servizio di assistenza continuato via Whatsapp. Contattaci cliccando il tasto in basso a destra dello schermo!

Quanto posso guadagnare con i due canali?

I nostri obiettivi sono del 15% annuale per il Canale Copper, del 30% per il Canale Silver e del 18% per il Canale Premium.

Tuttavia rimangono obiettivi e non promesse.

Se possibile, cercheremo. di superarli.

Trattate anche altro oltre alle azioni?

Attualmente no.

Alcuni Risultati ottenuti fino ad ora…

Qui puoi vedere alcune delle analisi di successo effettuate dal nostro team negli ultimi anni.

Feb 26, 2021

Il Nasdaq vede una grande correzione, chiunque parla di un mercato ribassista incombente.

"Nessun segno di cedimento, stiamo assistendo ad un consolidamento".

Nov 14, 2021

"L'inflazione aumenterà nei prossimi 6 mesi".

Mar 22, 2022

Se la tendenza del grafico venisse confermata, cosa che pensiamo, gli NFT potrebbero rivelarsi la perdita di tempo e di denaro più colossale di tutti i tempi.

Mar 23, 2021

"Il VIX sta cadendo dopo uno dei suoi massimi storici. C'è spazio per un ulteriore rialzo."

Chiamata praticamente perfetta.

Nov 14, 2021

"Ogni picco ciclico di inflazione ha sempre coinciso con una recessione economica. Ore devi scegliere se tutelarti o meno.

Jul 17, 2022

L'11 ottobre 2021 abbiamo rilasciato il report esclusivo "Top 6 Oil", contenente le 6 società sul settore petrolifero in cui il nostro team ha puntato.

Il 17 luglio 2022, queste società hanno portato ai nostri clienti un ritorno medio del 51,93%, mentre l'S&P500 perdeva il 13,65% nello stesso periodo.

Mar 27, 2021

"Una volta che i blocchi causati dal covid-19 termineranno, assisteremo ad un vero e proprio decollo dei prezzi dei beni consumistici".

Dec 16, 2021

Non ci interessa cavalcare le mode. Prevediamo un completo tracollo del settore Crypto/NFT/Metaverso già nei prossimi mesii.

Aug 8, 2022

Il 13 luglio 2022 abbiamo rilasciato il nostro "Protocollo Aureo", contenente gli 8 titoli su cui il team ha investito per proteggere il capitale dall'imminente recessione e accrescerlo nel lungo periodo. 

Dopo sole 5 settimane, la performance media registrata per i nostri clienti è stata del +35,91%.

Jul 20, 2021

"La perversione Green ha creato un'opportunità secolare nel settore Oil & Gas".

Jan 15, 2022

"ETF su indici? Sarà un Bagno di Sangue".

Aug 13, 2021

"Nel Gas sta succedendo qualcosa di unico. Siamo di fronte ad una grande occasione".

Jan  17, 2022

"Le conseguenze sugli indici azionari (medio-lungo periodo) saranno molto negative".

Oct 22, 2021

"I Prezzi del Polisilicio stanno per decollare, e questo diminuirà gravemente i margini di profitto delle aziende di Pannelli Solari".

Feb 19, 2022

Oro e Petrolio ti salveranno.

Feb 26, 2021

Il Nasdaq vede una grande correzione, chiunque parla di un mercato ribassista incombente.

"Nessun segno di cedimento, stiamo assistendo ad un consolidamento".

Mar 23, 2021

"Il VIX sta cadendo dopo uno dei suoi massimi storici. C'è spazio per un ulteriore rialzo."

Chiamata praticamente perfetta.

Mar 27, 2021

"Una volta che i blocchi causati dal covid-19 termineranno, assisteremo ad un vero e proprio decollo dei prezzi dei beni consumistici".

Jul 20, 2021

"La perversione Green ha creato un'opportunità secolare nel settore Oil & Gas".

 

Aug 13, 2021

"Nel Gas sta succedendo qualcosa di unico. Siamo di fronte ad una grande occasione".

Oct 22, 2021

"I Prezzi del Polisilicio stanno per decollare, questo diminuirà gravemente i margini di profitto delle aziende di Pannelli Solari".

Nov 14, 2021

"L'inflazione aumenterà nei prossimi 6 mesi".

Nov 14, 2021

"Ogni picco ciclico di inflazione ha sempre coinciso con una recessione economica. Ore devi scegliere se tutelarti o meno.

Dec 16, 2021

Non ci interessa cavalcare le mode. Prevediamo un completo tracollo del settore Crypto/NFT/Metaverso già nei prossimi mesi.

Jan 15, 2022

"ETF su indici? Sarà un Bagno di Sangue".

Jan 17, 2022

"Le conseguenze sugli indici azionari (nel medio-lungo periodo) saranno molto negative".

Feb 19, 2022

"Oro e Petrolio ti salveranno."

Mar 22, 2022

Se la tendenza del grafico venisse confermata, cosa che pensiamo, gli NFT potrebbero rivelarsi la perdita di tempo e di denaro più colossale di tutti i tempi.

Jul 17, 2022

L'11 ottobre 2021 abbiamo rilasciato il report esclusivo "Top 6 Oil", contenente le 6 società sul settore petrolifero in cui il nostro team ha puntato. 

Il 17 luglio 2022, queste società hanno portato ai nostri clienti un ritorno medio del 51,93%, mentre l'S&P500 perdeva il 13,65% nello stesso periodo.

Aug 16, 2022

Il 13 luglio 2022 abbiamo rilasciato il nostro "Protocollo Aureo", contenente gli 8 titoli su cui il team ha investito per proteggere il capitale dall'imminente recessione e accrescerlo nel lungo periodo. 

Dopo meno di 4 settimane, la performance media registrata per i nostri clienti è stata del +35,91%.

Le parole di chi ha scelto Stock Gain

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